Инвестиционный анализ

проекта строительства автоматических портальных моек

1. Влияние положительных и отрицательных критериев на теоретический моечный потенциал для контактной мойки

 

Вес Фактора (в %)

Относится к автом. мойке
(ДА=1, НЕТ=0)

Потенциал для автом. б/к мойки

Положительные:

645 000

Расположение при АЗС

10%

1

64 500

Расположение в районе с большой концентрацией дорогих автомобилей
(дорогой спальный район, центр города, офисный центр)

5%

1

32 250

Интенсивное движение

2%

1

12 900

Рядом есть торговые центры/магазины

2%

1

12 900

Рядом есть промышленные предприятия

2%

0

0

Расположение на углу

5%

0

0

Бесплатный пылесос

5%

1

32 250

Положительные:

645 000

Жилые дома ближе, чем 100 м

-15%

0

0

Щеточная мойка

-25%

1

-161 250

Автомойка не видна

-15%

0

0

Нет жилых кварталов

-5%

0

0

Чисто промышленный квартал

-5%

1

-32 250

Нет прямого подъезда

-5%

1

-32 250

Ограниченная видимость автомойки

-5%

0

0

Мойка расположена в стороне от проезжей части

-5%

0

0

Расстояние до ближайшего жилого квартала >1000 м

-5%

0

0

Дорога с разделительной полосой / строительным разделением

-5%

1

-32 250

Допустимая скорость > 50 км/ч

-5%

0

0

Имеющийся моечный потенциал:

541 800

Рассчитанный потенциал является теоретическим. Он должен быть скорректирован с учетом максимальной загрузки автомойки.

Максимальная загрузка данного оборудования в год:

54 000

2. Оборот

Расчет цены одной мойки для контактной установки С160:

Программа

Операции

Люкс
(очень сильная загрязненность а/м) 

Стандарт
(загрязненность а/м от средней до сильной)

Лайт
(малая загрязненность а/м, быстрое мытье)

Лайт
(малая загрязненность а/м, быстрое мытье)

Мойка в/д, циклов

2

2

1

1

Активная пена, циклов

2

1

1

1

Щетки+шампунь, циклов

2

2

1

0

Холодный воск, циклов

1

1

1

1

Горячий воск, циклов

1

1

0

0

Сушка, циклов

1

1

1

1

Себестоимость программы

23,01 р.

21,51 р.

13,51 р.

9,96 р.

Цена программы

340 р.

260 р.

180 р.

140 р.

Частота выбора программы

10%

60%

20%

10%

Средняя цена одной мойки:

240 р.

Максимальный потенциал для контактной мойки:

54 000 моек/год

Максимальный оборотный потенциал в год:

12 960 000 р.

3. Затраты

а) переменные затраты

Тип затрат

Затраты

на одну мойку (средн)*

в год

Электричество

1,57 р.

84 780,00 р.

Вода

1,09 р.

58 860,00 р.

Слив в канализацию

2,05 р.

110 700,00 р.

Химия

18,91 р.

1 020 870,00 р.

Максимальные переменные затраты всего за год (загрузка 24 часа/день, 365 дней в году):

1 275 210,00 р.

Средние переменные затраты всего за год (загрузка 8 час/день х 365 дн/год):

425 070,00 р.

Средние переменные затраты за одну мойку*:

23,62 р.

* удельные и общие средние затраты на одну мойку рассчитываются на основе затрат по каждой из моечных программ с учетом % выбора программы клиентом

Расчет стоимости химических препаратов

Типы химикатов Lustra  

Упаковка, л  

Цена, р.

Расход на одну мойку

Low pH Sensation (кислотный моющий препарат)

208 л.

101,00 р.

30 мл.

3,00 р.

Ultra Formula 101 (высококонцентрированное щелочное моющее средство)

208 л.

150,26 р.

30 мл.

4,50 р.

ProShield Pina Colada (защитный препарат)

208 л.

165,80 р.

30 мл.

5,00 р.

Ultra Concentrated FBX-5 (осушающий препарат)

113 л.

63,90 р.

20 мл.

18,91 р.

б) инвестиционные затраты

Стоимость земельного участка

0 р.

Помещение автомойки (в стоимость включены: конструктив здания ПНСК, монтажные работы, резервуарный парк)

2 914 297 р.

Подключение к водопроводу

0 р.

Подключение к электричеству

0 р.

Стоимость оборудования мойки

2 928 926 р.

Система очистки воды (Fontis)

394 944 р.

Стоимость монтажа с учетом накладных расходов

265 910 р.

Инвестиционные затраты:

6 504 077 р.

 

в) постоянные затраты

Амортизация оборудования              10 лет

Списание строительных затрат        15 лет

Ставка дисконтирования                   15%

 

в год

в месяц

Зарплата

0 р.

0 р.

Страхование

0 р.

0 р.

Аренда участка

0 р.

0 р.

Вывоз шлама

0 р.

0 р.

Охрана

0 р.

0 р.

Обслуживание оборудования

176 400 р.

14 700 р.

Ремонт и обслуживание здания

36 000 р.

3 000 р.

Освещение и отопление

96 000 р.

8 000 р.

Всего постоянных затрат:

308 400 р.

25 700 р.

Амортизация и дисконтирование

 

в год

в месяц

Амортизация оборудования

332 386,99 р.

27 698,92 р.

Амортизация здания

194 286,47 р.

16 190,54 р.

Амортизация всего по автомойке:

526 673,46 р.

43 889,46 р.

Дисконтирование:

487 805,74 р.

40 650,48 р.

Всего амортизация и дисконтирование

1 014 479,20 р.

84 539,93 р.

Постоянные затраты

308 400 р.

25 700 р.

Постоянные затраты с учетом амортизации и дисконтирования

1 322 879 р.

110 240 р.

Точка безубыточности

ТБ (год) =

6 114 моек автомобилей в год

ТБ (месяц) =

509 моек автомобилей в месяц

 

Кол-во моек:

0

10 000

15 000

20 000

30 000

50 000

Оборот:

0

2 400 000

3 600 000

4 800 000

7 200 000

12 000 000

Пост. затраты:

1 322 879

1 322 879

1 322 879

1 322 879

1 322 879

1 322 879

Перем. затраты:

0

236 150

354 225

472 300

708 450

1 180 750

З пост. + З перем.

1 322 879

1 559 029

1 677 104

1 795 179

2 031 329

2 503 629

4. Ожидаемая прибыль

Количество моек:

Оборот:

Затраты (пост+перем)

Валовая прибыль

6 114 моек/год

1 467 251 р.

1 467 251 р.

0 р.

10 000 моек/год

2 400 000 р.

1 559 029 р.

840 971 р.

15 000 моек/год

3 600 000 р.

1 677 104 р.

1 922 896 р.

20 000 моек/год

4 800 000 р.

1 795 179 р.

3 004 821 р.

30 000 моек/год

7 200 000 р.

2 031 329 р.

5 168 671 р.

40 000 моек/год

9 600 000 р.

2 267 479 р.

7 332 521 р.

50 000 моек/год

12 000 000 р.

2 503 629 р.

9 496 371 р.